冲田杏梨番号 9月20日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0315

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冲田杏梨番号 9月20日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0315
发布日期:2024-09-22 13:17    点击次数:71

冲田杏梨番号 9月20日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0315

证券之星音问,9月20日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0315元,累计净值为1.067元,较前一往往时高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.81%,近6个月高潮1.52%,近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比90.18%,现款占净值比0.25%。

该基金的基金司理为张棪、华吉昶,基金司理张棪于2023年3月16日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述6.8%。基金司理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述0.23%。

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