冲田杏梨番号 9月27日基金净值:兴证群众恒泰一年定开债发起式最新净值1.0105,跌0.31%

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冲田杏梨番号 9月27日基金净值:兴证群众恒泰一年定开债发起式最新净值1.0105,跌0.31%
发布日期:2024-10-01 06:14    点击次数:96

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本站音问,9月27日,兴证群众恒泰一年定开债发起式最新单元净值为1.0105元,累计净值为1.0774元,较前一交畴昔下降0.31%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.68%冲田杏梨番号,近6个月高涨2.04%,近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证群众恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:无股票类钞票冲田杏梨番号,债券占净值比109.91%,现款占净值比3.6%。

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该基金的基金司理为翟秀华、季伟杰、石广翔,基金司理翟秀华于2024年7月1日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复0.95%。基金司理季伟杰于2022年7月13日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复8.3%。基金司理石广翔于2024年7月1日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复0.95%。

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